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キャッシュフロー状況

通期

キャッシュフロー状況(通期)のグラフ

(百万円)

  2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
営業活動による
キャッシュ・フロー
1,812 2,043 3,451 -633 2,671
投資活動による
キャッシュ・フロー
-875 -532 -1,907 -868 -2,424
財務活動による
キャッシュ・フロー
-1,111 -1,152 -1,409 747 79
現金及び現金同等物期末残高 4,609 4,969 5,103 4,343 4,653
フリーキャッシュ・フロー 936 1,511 1,543 -1,502 247

中間/通期

キャッシュフロー状況(中間/通期)のグラフ

(百万円)

  2Q/
2019
4Q/
2019
2Q/
2020
4Q/
2020
2Q/
2021
営業活動による
キャッシュ・フロー
-523 -633 1,406 2,671 751
投資活動による
キャッシュ・フロー
-390 -868 -1,219 -2,424 -985
財務活動による
キャッシュ・フロー
317 747 59 79 1,661
現金及び現金同等物期末残高 4,509 4,343 4,576 4,653 6,083
フリーキャッシュ・フロー -914 -1,502 186 247 -234