キャッシュフロー状況
通期
（百万円）
| 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
1,812 | 2,043 | 3,451 | -633 | 2,671 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-875 | -532 | -1,907 | -868 | -2,424 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
-1,111 | -1,152 | -1,409 | 747 | 79 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 4,609 | 4,969 | 5,103 | 4,343 | 4,653 |
| フリーキャッシュ・フロー | 936 | 1,511 | 1,543 | -1,502 | 247 |
中間/通期
（百万円）
| 2Q/ 2019 |
4Q/ 2019 |
2Q/ 2020 |
4Q/ 2020 |
2Q/ 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
-523 | -633 | 1,406 | 2,671 | 751 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-390 | -868 | -1,219 | -2,424 | -985 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
317 | 747 | 59 | 79 | 1,661 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 4,509 | 4,343 | 4,576 | 4,653 | 6,083 |
| フリーキャッシュ・フロー | -914 | -1,502 | 186 | 247 | -234 |