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キャッシュフロー状況

通期

キャッシュフロー状況(通期)のグラフ

(百万円)

  2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
営業活動による
キャッシュ・フロー
3,451 -633 2,693 1,969 2,956
投資活動による
キャッシュ・フロー
-1,907 -868 -2,445 -1,358 -105
財務活動による
キャッシュ・フロー
-1,409 747 79 1,091 562
現金及び現金同等物期末残高 5,103 4,343 4,653 6,367 9,785
フリーキャッシュ・フロー 1,543 -1,502 247 610 2,850

中間/通期

キャッシュフロー状況(中間/通期)のグラフ

(百万円)

  4Q/
2020
2Q/
2021
4Q/
2021
2Q/
2022
4Q/
2022
営業活動による
キャッシュ・フロー
2,693 751 1,969 1,095 2,956
投資活動による
キャッシュ・フロー
-2,445 -985 -1,358 -234 -105
財務活動による
キャッシュ・フロー
79 1,661 1,091 -1,390 562
現金及び現金同等物期末残高 4,653 6,083 6,367 5,833 9,785
フリーキャッシュ・フロー 247 -234 610 860 2,850