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キャッシュフロー状況

通期

キャッシュフロー状況(通期)のグラフ

(百万円)

  2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3
営業活動による
キャッシュ・フロー
2,043 3,451 -633 2,693 1,969
投資活動による
キャッシュ・フロー
-532 -1,907 -868 -2,445 -1,358
財務活動による
キャッシュ・フロー
-1,152 -1,409 747 79 1,091
現金及び現金同等物期末残高 4,969 5,103 4,343 4,653 6,367
フリーキャッシュ・フロー 1,511 1,543 -1,502 247 610

中間/通期

キャッシュフロー状況(中間/通期)のグラフ

(百万円)

  4Q/
2019
2Q/
2020
4Q/
2020
2Q/
2021
4Q/
2021
営業活動による
キャッシュ・フロー
-633 1,406 2,693 751 1,969
投資活動による
キャッシュ・フロー
-868 -1,219 -2,445 -985 -1,358
財務活動による
キャッシュ・フロー
747 59 79 1,661 1,091
現金及び現金同等物期末残高 4,343 4,576 4,653 6,083 6,367
フリーキャッシュ・フロー -1,502 186 247 -234 610