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キャッシュフロー状況

通期

キャッシュフロー状況(通期)のグラフ

(百万円)

  2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3
営業活動による
キャッシュ・フロー
3,082 3,003 3,735 1,812 2,043
投資活動による
キャッシュ・フロー
-436 -272 -288 -875 -532
財務活動による
キャッシュ・フロー
-2123 -2591 -2384 -1111 -1152
現金及び現金同等物期末残高 3,551 3,713 4,803 4,609 4,969
フリーキャッシュ・フロー 2,645 2,730 3,447 936 1,511

中間/通期

キャッシュフロー状況(中間/通期)のグラフ

(百万円)

  2Q/
2016
4Q/
2016
2Q/
2017
4Q/
2017
2Q/
2018
営業活動による
キャッシュ・フロー
-320 1,812 611 2,043 1,619
投資活動による
キャッシュ・フロー
-508 -875 -278 -532 -702
財務活動による
キャッシュ・フロー
-520 -1,111 -568 -1,152 -614
現金及び現金同等物期末残高 3,439 4,609 4,361 4,969 5,268
フリーキャッシュ・フロー -829 936 333 1,511 917

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